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Curso ICT · Cinturón verde

Trampas, entradas y gestión del riesgo

De la lectura a una operación con el riesgo controlado: las trampas que imitan un buen setup, dónde va el stop, cuánto arriesgar y qué swing importa.

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  • 2lecciones
  • 13unidades
  • 79pantallas interactivas
  • 84preguntas de examen

Lección 5: trampas, ejecución y riesgo

El setup se ve perfecto. ¿Es la señal o el cebo que alguien dejó para ti?

Lo que aprenderás

  • Distinguir el inducement de la señal real y reconocer las nueve trampas del curso.
  • Colocar el stop con colchón para que sobreviva a un segundo barrido.
  • Medir todo en R, calcular el tamaño de la posición y lo que te cuesta cada operación.
  • Decidir en el orden correcto y calificar el setup de A+ a C antes de entrar.

Por qué importa

La mayoría de las cuentas no se pierden por no saber leer el gráfico, sino por caer en la trampa, arriesgar de más o ejecutar mal. Esta lección convierte tu lectura en una operación con el riesgo controlado.

Conceptos clave

Inducement
Dónde ocurre el barrido: dentro del POI o antes de llegar.
Qué te dice: Si es la señal o el cebo.
Error típico: Entrar en el primer barrido que aparece.
Atrapados
Quién compró o vendió en una ruptura que falló.
Qué te dice: Hacia dónde empujarán sus stops.
Error típico: No preguntarse quién está al otro lado.
Doble barrido
El extremo real, que es la mecha más profunda.
Qué te dice: Dónde tiene que ir el stop.
Error típico: Ponerlo pegado al primer barrido.
Orden del plan
Invalidación, entrada, objetivo y después R:R.
Qué te dice: Si la operación merece existir.
Error típico: Decidir el objetivo primero.
Riesgo
Capital, porcentaje fijo y distancia del stop.
Qué te dice: El tamaño de la posición.
Error típico: Elegir el tamaño y calcular el riesgo después.
Expectativa
Aciertos por R:R menos fallos.
Qué te dice: Si el sistema gana a largo plazo.
Error típico: Buscar acertar mucho en vez de ganar más de lo que se pierde.
Gestión
Parciales, breakeven y objetivo.
Qué te dice: Qué te llevas de cada movimiento.
Error típico: Improvisar con la posición abierta.
Checklist
Tres criterios mayores y cuatro menores.
Qué te dice: Si se opera y con qué nota.
Error típico: Negociar los criterios mayores.
Inducement pendiente
Mínimos obvios sin tomar entre el precio y tu POI.
Qué te dice: Qué hará el precio antes de llegar a tu zona.
Error típico: Entrar en el rebote del cebo.
Catálogo de trampas
Dónde y cuándo, no solo qué.
Qué te dice: Si lo que ves es la señal o su imitación.
Error típico: Reconocer las trampas solo por separado.
Colchón
0,5 ATR más el diferencial, lejos de números redondos.
Qué te dice: Si tu stop sobrevive a un segundo barrido.
Error típico: Colchones a ojo.
Lo que fue en contra (MAE)
Hasta dónde fue en contra cada operación.
Qué te dice: Si tu colchón sobra o falta.
Error típico: No registrarlo.
Métodos de entrada
Llenado, winrate y R:R de cada uno.
Qué te dice: Cuál te conviene.
Error típico: Mezclar métodos.
Coste en R
Coste en pips ÷ stop en pips.
Qué te dice: Cuánta ventaja se come cada operación.
Error típico: Stops minúsculos.
Dos precios
Compra (ask) y venta (bid); el gráfico, normalmente, el de venta.
Qué te dice: Por qué no te llenan o te salta el stop.
Error típico: Pensar que hay un solo precio.
Tipos de orden
Límite, stop y a mercado.
Qué te dice: Cuál se llena y cuál desliza.
Error típico: Entrar en una zona con una orden stop.

Lección 6: swings relevantes

Dos traders miran el mismo gráfico y marcan swings distintos. ¿Cuál tiene razón?

Lo que aprenderás

  • Clasificar un swing en menor, intermedio o mayor con una medida en ATR.
  • Usar cada tamaño para lo que sirve: el stop, el BOS y el MSS, o la tendencia y la invalidación.
  • Encontrar el swing que tiene que romperse para confirmar un MSS.
  • Leer los swings sin ayudas, también en otra temporalidad.

Por qué importa

Si no sabes qué swing importa, cada rebote parece un cambio de tendencia. Un criterio medible te quita dudas, evita entradas prematuras y hace que tu análisis sea el mismo hoy y mañana.

Conceptos clave

Definición mecánica
Una vela con el extremo más alto (o bajo) que sus dos vecinas.
Qué te dice: Que es un swing.
Error típico: Creer que todos pesan igual.
Profundidad
Cuánto se aleja el precio a cada lado antes de superarlo.
Qué te dice: Cuánto pesa ese swing.
Error típico: Medir solo la cara más profunda.
Cara más corta
La menor de las dos caras, en múltiplos de ATR.
Qué te dice: La clasificación final.
Error típico: Promediar las dos caras.
Menor
Cara más corta por debajo de 1,5 ATR.
Qué te dice: Ruido: sirve para el stop.
Error típico: Leer la tendencia con ellos.
Intermedio
Entre 1,5 y 4 ATR.
Qué te dice: El swing de trabajo: BOS y MSS.
Error típico: Usarlo como invalidación del sesgo.
Mayor
Más de 4 ATR.
Qué te dice: Define la tendencia y la invalidación.
Error típico: Marcarlo antes de que esté confirmado.
Swing del MSS
El origen del tramo que rompió el último extremo.
Qué te dice: Qué nivel cambia la estructura.
Error típico: Usar un rebote interno del tramo.
Frontera y último swing
Valores dudosos y swings sin lado derecho.
Qué te dice: Cuándo esperar.
Error típico: Forzar la clasificación para poder operar.
ATR del swing
El ATR(14) en la vela del swing, midiendo con mechas.
Qué te dice: Con qué regla se mide.
Error típico: Usar el ATR de hoy o los cuerpos.
Las dos fronteras
De 1,2 a 1,8 y de 3,5 a 4,4 ATR.
Qué te dice: Cuándo tratarlo como el nivel menor y esperar.
Error típico: Forzar la categoría superior.
Clasificación provisional
Cara izquierda (techo) y derecha (suelo).
Qué te dice: Qué puede llegar a ser el último swing.
Error típico: Tratarlo como definitivo.
Relatividad con números
La misma distancia entre el ATR de cada temporalidad.
Qué te dice: Por qué un mayor de M15 no manda en H4.
Error típico: Leer el sesgo en la temporalidad baja.
Liquidez por categoría
Menor, intermedio o mayor.
Qué te dice: Dónde hay barridos y dónde objetivos.
Error típico: Esperar reacción en un menor.
Los tres niveles
Stop, MSS e invalidación en tres swings distintos.
Qué te dice: Qué nivel usar para cada decisión.
Error típico: Mezclarlos.

Ponte a prueba en 1 minuto

Cinco preguntas reales del examen de este cinturón, con su explicación.

  1. 1/5Cuenta de 10.000, riesgo 1%, stop a 2% del precio. ¿Qué tamaño nocional abres?

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    5.000. Riesgo en dinero 100. Tamaño = 100 dividido entre 2% = 5.000.

  2. 2/5Un stop más pequeño siempre es más eficiente porque permite más tamaño.

    Ver la respuesta

    Falso. El coste en R crece al reducir el stop: con 5 pips puede comerse toda la ventaja.

  3. 3/5Tras entrar, el precio cae un poco más y barre otra vez el mínimo, sacándote. Luego sube. ¿Qué falló?

    Ver la respuesta

    El stop estaba pegado a la mecha, sin colchón. En zonas con dos barridos, el stop necesita colchón por debajo del extremo real, aunque eso reduzca el tamaño.

  4. 4/5Con un R:R de 2 y un 40% de aciertos, la expectativa es positiva.

    Ver la respuesta

    Verdadero. 0,4 × 2 − 0,6 = 0,2R por operación. No hace falta acertar mucho si ganas más de lo que pierdes.

  5. 5/5¿Qué distingue el barrido que valida de un inducement?

    Ver la respuesta

    Que ocurre dentro del POI, no antes de llegar a él. La zona decide: el barrido cuenta cuando ocurre donde esperabas el giro.

Cómo se aprende en Dojo

  • Haciendo, no leyendo

    Cada concepto se explica con su ejemplo y su contraejemplo, y enseguida lo marcas tú sobre un gráfico.

  • Un gráfico nuevo cada vez

    Los ejercicios se generan al azar: nunca memorizas la respuesta, aprendes a reconocer el patrón.

  • El porqué, al instante

    Aciertes o falles, la corrección te explica la regla exacta que decide la respuesta.

  • Un examen por lección

    Apruebas con un 80% o más y se abre la siguiente. Si ya sabes, la prueba de nivel convalida lo que dominas.

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